上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)　ETF　から分配金のお知らせ: 株で勝つ!! 株主優待まとめ速報サイト　資産運用3倍返し!?

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2014年08月16日

上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)　ETF　から分配金のお知らせ

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上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)から分配金のお知らせ。
支払い確定日は8月15日。

配当単価・・・６円
数量・・・１０口
配当金・・・６０円
税引き後・・・６０円（NISA受け入れ分に付き無税）

８／１５日現在　終値　１,０４８円
投資金額・・・　１９,２２０円　
既に貰った配当金＆株主優待時価　合計　６０円

利益額　１,０４８円×１９口＋６０円－１９,２２０円＝７５２円
利益率　△約３％　

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※上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)メモ

◎純資産・・・198億9,700万円（8/15現在）
◎売買単位・・・１口
◎運用会社・・・日興アセットマネジメント
◎決算月・・・1,7月（年2回）
◎上場年月日・・・2014年1月28日
◎信託報酬等（税抜）0.19523%以内