MAXIS日経225上場投信(1346)　ETF　から分配金のお知らせ: 株で勝つ!! 株主優待まとめ速報サイト　資産運用3倍返し!?

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2014年09月02日

MAXIS日経225上場投信(1346)　ETF　から分配金のお知らせ

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MAXIS日経225上場投信(1346)から分配金のお知らせ。
支払い確定日は8月22日。

配当単価・・・１００円
数量・・・５９口
配当金・・・５,９００円
税引き後・・・４,５３５円

８／２２日現在　終値　１５,８６０円
投資金額・・・　７２３,６５６円　
既に貰った配当金＆株主優待時価　合計　３７,３３７円

利益額　１５,８６０円×５９口＋３７,３３７円－７２３,６５６円＝２３６,４４１円
利益率　△約３２％　

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※上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592)メモ

◎純資産・・・5795億8,500万円（9/2現在）
◎売買単位・・・１口
◎運用会社・・・三菱UFJ
◎決算月・・・1,7月（年2回）
◎上場年月日・・・2009年2月25日
◎信託報酬等（税抜）0.21%以内