MAXIS日経225上場投信(1346)　ETF　から分配金のお知らせ: 株で勝つ!! 株主優待まとめ速報サイト　資産運用3倍返し!?

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2015年08月24日

MAXIS日経225上場投信(1346)　ETF　から分配金のお知らせ

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MAXIS日経225上場投信(1346)から分配金のお知らせ。
支払い確定日は8月24日。

配当単価・・・125円
数量・・・41口
配当金・・・5,125円
税引き後・・・3,084円

8/24日現在　終値　19,040円
投資金額・・・　780,471円　
既に貰った配当金＆株主優待時価　合計　46,054円

利益額　19,040円×41口＋46,054円－780,471円＝46,223円
利益率　+約5.92％　

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※MAXIS日経225上場投信(1346)メモ

◎純資産・・・6,781億2,200万円（8/21現在）
◎売買単位・・・１株
◎運用会社・・・三菱UFJ国際
◎決算月・・・1,7月（年2回）
◎上場年月日・・・2009年2月25日
◎信託報酬等（税抜）0.17%以内